基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮优享一年定期开放混合A(009201) |
净值：
1.0731
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.0731 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7726.97 | 8.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1659.68 | 1.90 |
| 金融业 | 890.85 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 681.32 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 561.68 | 0.64 | 其他 | 75888.39 | 86.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12473.25 | 9.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 124303.62 | 89.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1233.45 | 0.89 |
| 其他各项资产 | 114.58 | 0.08 |
微信公众号
证券之星APP
