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汇添富丰润中短债C(016038)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0954 1.1204
2 2025-07-31 1.0950 1.1200
3 2025-07-30 1.0944 1.1194
4 2025-07-29 1.0939 1.1189
5 2025-07-28 1.0943 1.1193
6 2025-07-25 1.0935 1.1185
7 2025-07-24 1.0937 1.1187
8 2025-07-23 1.0951 1.1201
9 2025-07-22 1.0958 1.1208
10 2025-07-21 1.0963 1.1213
11 2025-07-18 1.0968 1.1218
12 2025-07-17 1.0968 1.1218
13 2025-07-16 1.0966 1.1216
14 2025-07-15 1.0964 1.1214
15 2025-07-14 1.0956 1.1206
16 2025-07-11 1.0960 1.1210
17 2025-07-10 1.0962 1.1212
18 2025-07-09 1.0966 1.1216
19 2025-07-08 1.0968 1.1218
20 2025-07-07 1.0971 1.1221
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