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诺安价值增长混合C(022148)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-24 1.6173 1.6173
2 2025-04-23 1.6176 1.6176
3 2025-04-22 1.6083 1.6083
4 2025-04-21 1.6077 1.6077
5 2025-04-18 1.5778 1.5778
6 2025-04-17 1.5829 1.5829
7 2025-04-16 1.5809 1.5809
8 2025-04-15 1.5926 1.5926
9 2025-04-14 1.5926 1.5926
10 2025-04-11 1.5776 1.5776
11 2025-04-10 1.5751 1.5751
12 2025-04-09 1.5454 1.5454
13 2025-04-08 1.5416 1.5416
14 2025-04-07 1.5139 1.5139
15 2025-04-03 1.6284 1.6284
16 2025-04-02 1.6466 1.6466
17 2025-04-01 1.6450 1.6450
18 2025-03-31 1.6496 1.6496
19 2025-03-28 1.6645 1.6645
20 2025-03-27 1.6633 1.6633
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