基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏双债增强C(000048) |
净值：
1.5810
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.8730 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.32% | 4494/5254 |
| 最近一月 | -0.70% | 4602/5254 |
| 最近三月 | 0.96% | 2693/5254 |
| 最近六月 | -2.00% | 4345/5254 |
| 最近一年 | -0.38% | 3888/5254 |
| 今年以来 | 1.95% | 387/5254 |
| 成立以来 | 97.52% | 140/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.22 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 197374.40 | 88.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20567.95 | 9.26 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4087.90 | 1.84 |
| 其他各项资产 | 64.87 | 0.03 |
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