基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安平衡(320001) |
净值：
1.2223
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：3.4823 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36793.55 | 30.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16752.52 | 13.93 |
| 金融业 | 14442.05 | 12.01 |
| 采矿业 | 8029.70 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 3378.97 | 2.81 | 其他 | 40846.72 | 33.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 90401.07 | 66.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27568.03 | 20.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6000.00 | 4.43 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11038.28 | 8.14 |
| 其他各项资产 | 536.50 | 0.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-03-02 | 至今 | 曲泉儒 | 71 | -4.68 | -2.28 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 38.15 | 63.61 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 7.14 | 2.20 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 38.31 | 79.01 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 9.97 | 45.06 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -10.08 | -8.62 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 72.19 | 102.66 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 122.71 | 132.68 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 68.26 | 55.57 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.69 | 8.99 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.92 | -4.51 |
| 现任基金经理：曲泉儒 | |||||
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