基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券A(007752) |
净值：
1.0503
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.1553 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 46048.52 | 7.84 |
| 金融业 | 7924.79 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6385.78 | 1.09 |
| 房地产业 | 4978.93 | 0.85 |
| 采矿业 | 4864.75 | 0.83 | 其他 | 516776.97 | 88.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 82828.01 | 10.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 653309.43 | 84.68 |
| 资产支持证券 | 5984.70 | 0.78 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4760.15 | 0.62 |
| 其他各项资产 | 24580.74 | 3.19 |
微信公众号
证券之星APP
