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红土创新纯债A(009457) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0917 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3748/5254 |
| 最近一月 | 0.05% | 3709/5254 |
| 最近三月 | 0.81% | 3331/5254 |
| 最近六月 | 0.72% | 991/5254 |
| 最近一年 | 2.60% | 1695/5254 |
| 今年以来 | 0.21% | 4143/5254 |
| 成立以来 | 9.44% | 2621/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 红土创新医疗保健股票 | 1.2151 | 3.84% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.4850 | 1.23% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 218208.56 | 99.27 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 722.30 | 0.33 |
| 其他各项资产 | 893.13 | 0.41 |
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