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弘毅远方消费升级混合A(006644) |
净值：
1.5876
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.5876 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.92% | 6703/7433 |
| 最近一月 | -5.98% | 5984/7433 |
| 最近三月 | 3.22% | 1366/7433 |
| 最近六月 | -2.65% | 3282/7433 |
| 最近一年 | -11.86% | 5175/7433 |
| 今年以来 | 4.04% | 1789/7433 |
| 成立以来 | 49.27% | 1878/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 弘毅远方港股通智选领航混合C | 0.6133 | 0.52% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.6197 | 0.52% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4134.86 | 64.04 |
| 批发和零售业 | 371.50 | 5.75 |
| 非日常生活消费品 | 259.34 | 4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 132.77 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 121.11 | 1.88 | 其他 | 1436.47 | 22.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4510.67 | 83.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.60 | 0.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 399.80 | 7.36 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 502.85 | 9.26 |
| 其他各项资产 | 3.44 | 0.06 |
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