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中航瑞苏纯债C(017285)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0530 1.0830
2 2025-07-31 1.0530 1.0830
3 2025-07-30 1.0518 1.0818
4 2025-07-29 1.0493 1.0793
5 2025-07-28 1.0526 1.0826
6 2025-07-25 1.0510 1.0810
7 2025-07-24 1.0506 1.0806
8 2025-07-23 1.0532 1.0832
9 2025-07-22 1.0539 1.0839
10 2025-07-21 1.0547 1.0847
11 2025-07-18 1.0557 1.0857
12 2025-07-17 1.0558 1.0858
13 2025-07-16 1.0557 1.0857
14 2025-07-15 1.0559 1.0859
15 2025-07-14 1.0547 1.0847
16 2025-07-11 1.0550 1.0850
17 2025-07-10 1.0549 1.0849
18 2025-07-09 1.0561 1.0861
19 2025-07-08 1.0562 1.0862
20 2025-07-07 1.0569 1.0869
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