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华富恒利债券A(001086) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0800 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.19% | 4323/5254 |
| 最近一月 | -0.10% | 4176/5254 |
| 最近三月 | -2.36% | 4985/5254 |
| 最近六月 | -9.84% | 4682/5254 |
| 最近一年 | -11.69% | 4262/5254 |
| 今年以来 | -0.48% | 5134/5254 |
| 成立以来 | 7.56% | 2963/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2808.62 | 12.45 |
| 房地产业 | 453.49 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.83 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 252.80 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 242.25 | 1.07 | 其他 | 18519.51 | 82.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1062.07 | 17.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4749.05 | 78.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 270.10 | 4.44 |
| 其他各项资产 | 4.89 | 0.08 |
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