基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
达诚价值先锋灵活配置A(011030) |
净值：
0.6823
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.6823 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2742.00 | 62.45 |
| 金融业 | 196.88 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.99 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.56 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.13 | 1.94 | 其他 | 1194.32 | 27.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3025.90 | 71.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 210.04 | 4.94 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1011.47 | 23.81 |
| 其他各项资产 | 1.56 | 0.04 |
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