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华夏鼎利债券C(002460) |
净值：
1.3150
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5310 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.23% | 4371/5254 |
| 最近一月 | -0.99% | 4742/5254 |
| 最近三月 | 0.85% | 3119/5254 |
| 最近六月 | -3.84% | 4537/5254 |
| 最近一年 | -2.18% | 4067/5254 |
| 今年以来 | 1.40% | 891/5254 |
| 成立以来 | 57.89% | 380/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 45150.04 | 8.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20151.29 | 3.73 |
| 房地产业 | 7550.52 | 1.40 |
| 采矿业 | 5255.59 | 0.97 |
| 金融业 | 4902.67 | 0.91 | 其他 | 457420.36 | 84.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 93527.10 | 14.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 534135.01 | 81.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 15001.35 | 2.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9559.81 | 1.46 |
| 其他各项资产 | 862.73 | 0.13 |
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