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首页 > 基金> 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)
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选基池

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C

(012357)
净值：
1.0465
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0465 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-09-22
  • 净值走势
曲线选择：
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-09-221.04650.01%
2022-09-211.04640.02%
2022-09-201.04620.01%
2022-09-191.04610.00%
2022-09-161.0461-0.01%
2022-09-151.04620.00%
2022-09-141.04620.00%
2022-09-131.04620.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 浦银安盛基金 基金经理 曹治国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 29.2391亿元
最近分红 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2753/4917
最近一月 0.10% 3187/4917
最近三月 0.88% 2934/4917
最近六月 1.78% 2769/4917
最近一年 3.69% 1760/4917
今年以来 2.35% 2344/4917
成立以来 4.64% 3412/4917
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
浦银中证4001.72400.52%
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)0.97940.35%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：曹治国
  • 基金公告
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