基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞丰A(000314) |
净值：
1.9260
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日增长率：
0.57%
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累计净值：2.1390 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32861.47 | 36.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5935.66 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454.85 | 0.51 |
| 采矿业 | 129.53 | 0.14 |
| 金融业 | 127.28 | 0.14 | 其他 | 50406.54 | 56.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39564.50 | 39.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 57376.36 | 56.61 |
| 资产支持证券 | 1006.31 | 0.99 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1831.01 | 1.81 |
| 其他各项资产 | 1576.28 | 1.56 |
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