基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华招润一年持有期混合C(010920) |
净值：
1.0141
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0141 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100.00 | 626.00 | 0.79 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600350 | 山东高速 | 77.00 | 426.58 | 0.54 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 50.00 | 436.00 | 0.55 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 50.00 | 431.00 | 0.54 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 50.00 | 320.00 | 0.40 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1725.80 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659.68 | 2.35 |
| 金融业 | 640.60 | 2.28 |
| 非日常生活消费品 | 471.98 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 459.60 | 1.64 | 其他 | 24110.86 | 85.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5386.39 | 14.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30666.36 | 79.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 400.05 | 1.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1703.13 | 4.44 |
| 其他各项资产 | 190.48 | 0.50 |
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