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海富通欣享混合A(519229) |
净值：
1.2466
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4025 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.05% | 1603/4847 |
| 最近一月 | -1.72% | 882/4847 |
| 最近三月 | 2.34% | 969/4847 |
| 最近六月 | 4.74% | 2194/4847 |
| 最近一年 | 16.47% | 2622/4847 |
| 今年以来 | 1.36% | 636/4847 |
| 成立以来 | 44.28% | 2180/4847 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通聚优精选混合FOF | 1.5605 | 0.73% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0180 | 0.16% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12196.63 | 16.44 |
| 金融业 | 2628.52 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962.89 | 1.30 |
| 房地产业 | 828.84 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.52 | 0.89 | 其他 | 56912.91 | 76.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15378.81 | 20.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48484.63 | 64.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9913.05 | 13.11 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 595.71 | 0.79 |
| 其他各项资产 | 1223.15 | 1.62 |
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