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鹏华安惠混合E(022161)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.0860 1.0860
2 2025-05-15 1.0861 1.0861
3 2025-05-14 1.0862 1.0862
4 2025-05-13 1.0863 1.0863
5 2025-05-12 1.0859 1.0859
6 2025-05-09 1.0870 1.0870
7 2025-05-08 1.0869 1.0869
8 2025-05-07 1.0863 1.0863
9 2025-05-06 1.0865 1.0865
10 2025-04-30 1.0863 1.0863
11 2025-04-29 1.0863 1.0863
12 2025-04-28 1.0858 1.0858
13 2025-04-25 1.0857 1.0857
14 2025-04-24 1.0853 1.0853
15 2025-04-23 1.0854 1.0854
16 2025-04-22 1.0860 1.0860
17 2025-04-21 1.0854 1.0854
18 2025-04-18 1.0861 1.0861
19 2025-04-17 1.0860 1.0860
20 2025-04-16 1.0863 1.0863
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