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首页 > 基金> 农银汇理瑞康6个月持有期混合(012430)
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选基池

农银汇理瑞康6个月持有期混合

(012430)
净值：
1.0186
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0186 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2021-12-24
  • 净值走势
曲线选择：
农银汇理瑞康6个月持有期混合(012430)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-12-241.0186-0.10%
2021-12-231.01960.27%
2021-12-221.01690.15%
2021-12-211.01540.11%
2021-12-201.0143-0.22%
2021-12-171.0165-0.19%
2021-12-161.01840.00%
2021-12-151.01840.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 3.4101亿元
最近分红 农银汇理瑞康6个月持有期混合成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1503/6175
最近一月 0.40% 1613/6175
最近三月 1.65% 2263/6175
最近六月 0.00% 5182/6175
最近一年 0.00% 5182/6175
今年以来 1.69% 3530/6175
成立以来 1.69% 4546/6175
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银国企改革3.01101.32%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600161天坛生物8.00256.080.75制造业
601166兴业银行6.00109.800.32金融业
002601龙佰集团4.00114.840.34制造业
600362江西铜业4.0097.840.29制造业
601601中国太保4.00108.560.32金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1512.444.44
农、林、牧、渔业251.640.74
金融业218.360.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业88.000.26
交通运输、仓储和邮政业65.350.19
其他31927.8293.73
农银汇理瑞康6个月持有期混合(012430)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
农银汇理瑞康6个月持有期混合(012430)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：郭振宇
  • 基金公告
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