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建信睿安一年定期开放债券发起(017681)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0208 1.0648
2 2025-04-29 1.0204 1.0644
3 2025-04-28 1.0195 1.0635
4 2025-04-25 1.0188 1.0628
5 2025-04-24 1.0186 1.0626
6 2025-04-23 1.0186 1.0626
7 2025-04-22 1.0190 1.0630
8 2025-04-21 1.0186 1.0626
9 2025-04-18 1.0189 1.0629
10 2025-04-17 1.0189 1.0629
11 2025-04-16 1.0193 1.0633
12 2025-04-15 1.0190 1.0630
13 2025-04-14 1.0190 1.0630
14 2025-04-11 1.0190 1.0630
15 2025-04-10 1.0190 1.0630
16 2025-04-09 1.0192 1.0632
17 2025-04-08 1.0190 1.0630
18 2025-04-07 1.0202 1.0642
19 2025-04-03 1.0177 1.0617
20 2025-04-02 1.0153 1.0593
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