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申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.4024 1.4024
2 2025-04-24 1.4023 1.4023
3 2025-04-23 1.4024 1.4024
4 2025-04-22 1.4034 1.4034
5 2025-04-21 1.4024 1.4024
6 2025-04-18 1.4035 1.4035
7 2025-04-17 1.4032 1.4032
8 2025-04-16 1.4043 1.4043
9 2025-04-15 1.4032 1.4032
10 2025-04-14 1.4035 1.4035
11 2025-04-11 1.4035 1.4035
12 2025-04-10 1.4037 1.4037
13 2025-04-09 1.4030 1.4030
14 2025-04-08 1.4028 1.4028
15 2025-04-07 1.4065 1.4065
16 2025-04-03 1.3996 1.3996
17 2025-04-02 1.3949 1.3949
18 2025-04-01 1.3937 1.3937
19 2025-03-31 1.3936 1.3936
20 2025-03-28 1.3930 1.3930
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