基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选(美元现汇)(000906) |
净值：
0.3149
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：0.3767 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.41% | 908/1076 |
| 最近一月 | -5.05% | 860/1076 |
| 最近三月 | 2.64% | 50/1076 |
| 最近六月 | -8.59% | 710/1076 |
| 最近一年 | -15.73% | 604/1076 |
| 今年以来 | 11.61% | 5/1076 |
| 成立以来 | 58.18% | 55/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 95838.82 | 46.87 |
| 非日常生活消费品 | 38341.90 | 18.75 |
| 医疗保健 | 15938.03 | 7.79 |
| 能源 | 10201.62 | 4.99 |
| 通讯业务 | 5367.60 | 2.63 | 其他 | 38789.35 | 18.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 161340.17 | 72.91 |
| 存托凭证 | 12105.38 | 5.47 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 41890.11 | 18.93 |
| 其他各项资产 | 5954.46 | 2.69 |
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