基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰荣混合A(005140) |
净值：
1.2724
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3896 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.52% | 1654/7433 |
| 最近一月 | -0.65% | 1571/7433 |
| 最近三月 | 1.69% | 2543/7433 |
| 最近六月 | -1.39% | 2570/7433 |
| 最近一年 | 0.81% | 1850/7433 |
| 今年以来 | 1.67% | 3398/7433 |
| 成立以来 | 38.64% | 2185/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8145.12 | 12.42 |
| 金融业 | 1539.07 | 2.35 |
| 房地产业 | 974.78 | 1.49 |
| 采矿业 | 655.76 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.61 | 0.60 | 其他 | 53834.09 | 82.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13294.52 | 14.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 73745.16 | 78.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4264.91 | 4.54 |
| 其他各项资产 | 2584.92 | 2.75 |
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