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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) |
净值：
1.0211
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1256 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 1148/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1950/5254 |
| 最近三月 | 1.59% | 1094/5254 |
| 最近六月 | -0.38% | 3687/5254 |
| 最近一年 | 2.92% | 1099/5254 |
| 今年以来 | 0.84% | 2187/5254 |
| 成立以来 | 13.25% | 2032/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 97375.14 | 87.75 |
| 资产支持证券 | 2015.07 | 1.82 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11579.73 | 10.43 |
| 其他各项资产 | 0.73 | 0.00 |
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