| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 平安鑫利混合C | 1.1627 | 1.1627 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫利混合C(006433) |
净值：
1.1694
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.1694 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.94% | 2541/7433 |
| 最近一月 | -0.57% | 1473/7433 |
| 最近三月 | 0.41% | 4269/7433 |
| 最近六月 | -0.73% | 2162/7433 |
| 最近一年 | -0.65% | 2514/7433 |
| 今年以来 | 1.79% | 3253/7433 |
| 成立以来 | 11.99% | 3041/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 520.65 | 13.76 |
| 房地产业 | 156.79 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.94 | 2.46 |
| 金融业 | 80.89 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 45.67 | 1.21 |
| 其他 | 2886.03 | 76.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1017.93 | 26.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2023.59 | 53.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 371.40 | 9.77 |
| 其他各项资产 | 388.17 | 10.21 |
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