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中银消费主题混合C(019708)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.6460 1.6460
2 2025-04-29 1.6420 1.6420
3 2025-04-28 1.6240 1.6240
4 2025-04-25 1.6480 1.6480
5 2025-04-24 1.6440 1.6440
6 2025-04-23 1.6360 1.6360
7 2025-04-22 1.6500 1.6500
8 2025-04-21 1.6450 1.6450
9 2025-04-18 1.6080 1.6080
10 2025-04-17 1.6370 1.6370
11 2025-04-16 1.6310 1.6310
12 2025-04-15 1.6390 1.6390
13 2025-04-14 1.6330 1.6330
14 2025-04-11 1.6050 1.6050
15 2025-04-10 1.6150 1.6150
16 2025-04-09 1.5790 1.5790
17 2025-04-08 1.5480 1.5480
18 2025-04-07 1.5010 1.5010
19 2025-04-03 1.6150 1.6150
20 2025-04-02 1.6260 1.6260
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