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中欧短债债券C(006562) |
净值：
1.0101
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2014 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2850/5254 |
| 最近一月 | 0.18% | 2283/5254 |
| 最近三月 | 0.96% | 2718/5254 |
| 最近六月 | 0.60% | 1188/5254 |
| 最近一年 | 2.06% | 2838/5254 |
| 今年以来 | 0.64% | 2787/5254 |
| 成立以来 | 12.30% | 2169/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 875051.47 | 98.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4984.26 | 0.56 |
| 其他各项资产 | 3947.89 | 0.45 |
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