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博时安怡6个月定开债A(002625)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1299 1.3195
2 2025-07-25 1.1286 1.3182
3 2025-07-18 1.1304 1.3200
4 2025-07-11 1.1277 1.3173
5 2025-07-04 1.1284 1.3180
6 2025-06-30 1.1259 1.3155
7 2025-06-27 1.1259 1.3155
8 2025-06-20 1.1236 1.3132
9 2025-06-13 1.1223 1.3119
10 2025-06-06 1.1213 1.3109
11 2025-05-30 1.1178 1.3074
12 2025-05-23 1.1184 1.3080
13 2025-05-16 1.1175 1.3071
14 2025-05-09 1.1230 1.3126
15 2025-04-30 1.1205 1.3101
16 2025-04-25 1.1163 1.3059
17 2025-04-22 1.1164 1.3060
18 2025-04-18 1.1168 1.3052
19 2025-04-11 1.1175 1.3059
20 2025-04-03 1.1143 1.3027
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