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大成科创主题混合(LOF)C(016198)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 2.4046 2.4046
2 2025-07-31 2.4273 2.4273
3 2025-07-30 2.4401 2.4401
4 2025-07-29 2.4842 2.4842
5 2025-07-28 2.4657 2.4657
6 2025-07-25 2.4484 2.4484
7 2025-07-24 2.4161 2.4161
8 2025-07-23 2.3669 2.3669
9 2025-07-22 2.3756 2.3756
10 2025-07-21 2.3729 2.3729
11 2025-07-18 2.3575 2.3575
12 2025-07-17 2.3416 2.3416
13 2025-07-16 2.2620 2.2620
14 2025-07-15 2.2657 2.2657
15 2025-07-14 2.2664 2.2664
16 2025-07-11 2.2800 2.2800
17 2025-07-10 2.2593 2.2593
18 2025-07-09 2.2635 2.2635
19 2025-07-08 2.2845 2.2845
20 2025-07-07 2.2656 2.2656
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