基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩主题优选混合(233011) |
净值：
3.8360
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：4.9100 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13257.36 | 60.70 |
| 房地产业 | 1441.62 | 6.60 |
| 金融业 | 1373.10 | 6.29 |
| 建筑业 | 1306.53 | 5.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 824.65 | 3.78 | 其他 | 3636.28 | 16.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18600.00 | 89.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2104.95 | 10.15 |
| 其他各项资产 | 34.97 | 0.17 |
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