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恒生前海恒颐五年定开债A(009303) |
净值：
1.0058
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0854 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3151/5254 |
| 最近一月 | 0.29% | 1491/5254 |
| 最近三月 | 0.93% | 2815/5254 |
| 最近六月 | 1.93% | 181/5254 |
| 最近一年 | 4.02% | 276/5254 |
| 今年以来 | 0.71% | 2548/5254 |
| 成立以来 | 9.13% | 2679/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9305 | 1.72% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.7393 | 1.62% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 464400.02 | 98.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5282.35 | 1.12 |
| 其他各项资产 | 0.91 | 0.00 |
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