| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 天弘兴益一年定开 | 1.0160 | 1.0599 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘兴益一年定开(011655) |
净值：
1.0143
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0582 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1412/5254 |
| 最近一月 | 0.17% | 2387/5254 |
| 最近三月 | 0.95% | 2732/5254 |
| 最近六月 | 0.28% | 1972/5254 |
| 最近一年 | 2.18% | 2614/5254 |
| 今年以来 | 0.41% | 3527/5254 |
| 成立以来 | 6.08% | 3208/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 606406.45 | 91.55 |
| 资产支持证券 | 55927.80 | 8.44 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39.65 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 0.59 | 0.00 |
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