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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-30 1.0559 1.0559
2 2025-07-29 1.0556 1.0556
3 2025-07-28 1.0561 1.0561
4 2025-07-25 1.0556 1.0556
5 2025-07-24 1.0557 1.0557
6 2025-07-23 1.0571 1.0571
7 2025-07-22 1.0577 1.0577
8 2025-07-21 1.0583 1.0583
9 2025-07-18 1.0588 1.0588
10 2025-07-17 1.0588 1.0588
11 2025-07-16 1.0587 1.0587
12 2025-07-15 1.0585 1.0585
13 2025-07-14 1.0577 1.0577
14 2025-07-11 1.0583 1.0583
15 2025-07-10 1.0584 1.0584
16 2025-07-09 1.0590 1.0590
17 2025-07-08 1.0590 1.0590
18 2025-07-07 1.0594 1.0594
19 2025-07-04 1.0591 1.0591
20 2025-07-03 1.0588 1.0588
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