基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧真益稳健一年混合A(009515) |
净值：
1.0525
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0525 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.09% | 731/7433 |
| 最近一月 | 0.28% | 502/7433 |
| 最近三月 | -0.02% | 4713/7433 |
| 最近六月 | -3.79% | 3731/7433 |
| 最近一年 | -2.57% | 3143/7433 |
| 今年以来 | 0.57% | 4886/7433 |
| 成立以来 | 5.54% | 3502/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2287.84 | 6.15 |
| 金融业 | 1473.82 | 3.96 |
| 采矿业 | 726.71 | 1.95 |
| 房地产业 | 557.10 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 448.94 | 1.21 | 其他 | 31705.40 | 85.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6125.49 | 14.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 34795.21 | 83.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 554.95 | 1.34 |
| 其他各项资产 | 12.79 | 0.03 |
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