基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫利混合A(008893) |
净值：
1.3306
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3306 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.18% | 328/7433 |
| 最近一月 | 0.67% | 328/7433 |
| 最近三月 | 1.80% | 2439/7433 |
| 最近六月 | 1.59% | 1089/7433 |
| 最近一年 | 4.53% | 685/7433 |
| 今年以来 | 1.58% | 3516/7433 |
| 成立以来 | 33.95% | 2336/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 203.21 | 22.61 |
| 住宿和餐饮业 | 18.18 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 9.83 | 1.09 |
| 建筑业 | 9.15 | 1.02 |
| 采矿业 | 7.72 | 0.86 | 其他 | 650.77 | 72.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20897.71 | 97.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 241.03 | 1.12 |
| 其他各项资产 | 320.35 | 1.49 |
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