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德邦新添利A(001367) |
净值：
1.1672
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4152 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.40% | 4623/5254 |
| 最近一月 | -0.93% | 4715/5254 |
| 最近三月 | 0.94% | 2771/5254 |
| 最近六月 | -0.88% | 4025/5254 |
| 最近一年 | -1.07% | 3983/5254 |
| 今年以来 | 0.57% | 3004/5254 |
| 成立以来 | 46.61% | 518/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600409 | 三友化工 | 20.00 | 202.20 | 1.00 | 制造业 |
| 601985 | 中国核电 | 20.00 | 137.20 | 1.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600004 | 白云机场 | 19.80 | 269.45 | 1.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600004 | 白云机场 | 19.53 | 275.93 | 0.68 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600004 | 白云机场 | 17.35 | 231.42 | 0.72 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4035.78 | 96.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39.81 | 0.95 |
| 其他各项资产 | 100.80 | 2.41 |
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