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建信兴利灵活配置混合(002585) |
净值：
1.3835
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3835 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.01% | 575/7433 |
| 最近一月 | -0.01% | 789/7433 |
| 最近三月 | 0.07% | 4632/7433 |
| 最近六月 | -0.04% | 1778/7433 |
| 最近一年 | -4.67% | 3728/7433 |
| 今年以来 | 0.10% | 5361/7433 |
| 成立以来 | 38.34% | 2196/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 29.47 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.89 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 1.34 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.81 | 0.01 | 其他 | 8006.06 | 99.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1500.22 | 51.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1399.74 | 48.26 |
| 其他各项资产 | 0.70 | 0.02 |
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