基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通量化混合A(005255) |
净值：
0.8879
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.8879 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 863.57 | 16.78 |
| 工业 | 356.86 | 6.93 |
| 金融 | 346.01 | 6.72 |
| 日常消费品 | 319.95 | 6.22 |
| 医疗保健 | 287.95 | 5.60 | 其他 | 2972.02 | 57.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3072.41 | 59.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1977.44 | 38.26 |
| 其他各项资产 | 118.36 | 2.29 |
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