基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银恒益灵活配置混合A(004975) |
净值：
1.1285
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：1.3535 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.38% | 1323/7433 |
| 最近一月 | -0.01% | 792/7433 |
| 最近三月 | 1.09% | 3310/7433 |
| 最近六月 | -0.48% | 2011/7433 |
| 最近一年 | 0.58% | 1954/7433 |
| 今年以来 | 1.47% | 3636/7433 |
| 成立以来 | 36.97% | 2238/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17081.31 | 6.45 |
| 房地产业 | 2964.48 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2663.12 | 1.01 |
| 建筑业 | 2165.81 | 0.82 |
| 金融业 | 1792.60 | 0.68 | 其他 | 237889.45 | 89.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31462.65 | 11.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 224970.63 | 84.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5798.29 | 2.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3103.70 | 1.17 |
| 其他各项资产 | 92.00 | 0.03 |
微信公众号
证券之星APP
