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华润富时中国C(010573) |
净值：
2.7316
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日增长率：
1.10%
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累计净值：2.7316 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.72% | 1112/1694 |
| 最近一月 | -4.60% | 1047/1694 |
| 最近三月 | 0.12% | 1006/1694 |
| 最近六月 | -2.64% | 751/1694 |
| 最近一年 | -1.55% | 507/1694 |
| 今年以来 | 0.80% | 1195/1694 |
| 成立以来 | -6.09% | 1133/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10194.82 | 49.16 |
| 金融业 | 5045.34 | 24.33 |
| 采矿业 | 1037.08 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576.67 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 518.47 | 2.50 | 其他 | 3365.81 | 16.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18988.22 | 91.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 972.42 | 4.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.03 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 694.66 | 3.34 |
| 其他各项资产 | 159.90 | 0.77 |
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