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华夏鼎淳债券A(007282) |
净值：
1.0984
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1519 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.38% | 4576/5254 |
| 最近一月 | 0.39% | 997/5254 |
| 最近三月 | 2.05% | 407/5254 |
| 最近六月 | -2.99% | 4462/5254 |
| 最近一年 | -0.19% | 3859/5254 |
| 今年以来 | 2.08% | 336/5254 |
| 成立以来 | 15.42% | 1800/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1906.97 | 8.24 |
| 房地产业 | 336.71 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308.09 | 1.33 |
| 金融业 | 277.87 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 114.91 | 0.50 | 其他 | 20204.43 | 87.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2975.83 | 8.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30427.64 | 82.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3517.53 | 9.52 |
| 其他各项资产 | 8.76 | 0.02 |
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