基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686) |
净值：
1.3180
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.6670 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.87% | 7231/7433 |
| 最近一月 | -8.33% | 6852/7433 |
| 最近三月 | -4.18% | 6602/7433 |
| 最近六月 | -4.20% | 3874/7433 |
| 最近一年 | -5.16% | 3862/7433 |
| 今年以来 | -3.51% | 6901/7433 |
| 成立以来 | 57.23% | 1664/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 166489.71 | 23.21 |
| 房地产 | 104212.83 | 14.53 |
| 医疗保健 | 85902.43 | 11.98 |
| 能源 | 72240.00 | 10.07 |
| 通讯业务 | 68627.35 | 9.57 | 其他 | 219759.97 | 30.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 669157.05 | 92.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11022.49 | 1.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34000.52 | 4.72 |
| 其他各项资产 | 6111.57 | 0.85 |
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