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天弘丰利债券(LOF)F(022557)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0809 1.0809
2 2025-05-26 1.0813 1.0813
3 2025-05-23 1.0813 1.0813
4 2025-05-22 1.0814 1.0814
5 2025-05-21 1.0820 1.0820
6 2025-05-20 1.0820 1.0820
7 2025-05-19 1.0813 1.0813
8 2025-05-16 1.0808 1.0808
9 2025-05-15 1.0808 1.0808
10 2025-05-14 1.0812 1.0812
11 2025-05-13 1.0814 1.0814
12 2025-05-12 1.0809 1.0809
13 2025-05-09 1.0806 1.0806
14 2025-05-08 1.0807 1.0807
15 2025-05-07 1.0789 1.0789
16 2025-05-06 1.0786 1.0786
17 2025-04-30 1.0761 1.0761
18 2025-04-29 1.0753 1.0753
19 2025-04-28 1.0740 1.0740
20 2025-04-25 1.0756 1.0756
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