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首页 > 基金> 平安合进1年定开债(012418)
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选基池

平安合进1年定开债

(012418)
净值：
1.0244
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0404 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2022-02-18
  • 净值走势
曲线选择：
平安合进1年定开债(012418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-02-181.02440.04%
2022-02-111.02400.08%
2022-01-281.02320.13%
2022-01-211.02190.33%
2022-01-141.01850.16%
2022-01-071.01690.07%
2021-12-311.01620.20%
2021-12-241.01420.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 平安基金 基金经理 田元强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 10.1624亿元
最近分红 平安合进1年定开债成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1380/4459
最近一月 0.89% 282/4459
最近三月 2.28% 278/4459
最近六月 2.50% 821/4459
最近一年 0.00% 3778/4459
今年以来 0.69% 1164/4459
成立以来 3.93% 3294/4459
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
平安中证畜牧养殖ETF0.94453.01%
平安中证沪港深线上消费主题ETF0.92452.19%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合进1年定开债(012418)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
平安合进1年定开债(012418)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：田元强
  • 基金公告
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