基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海进取(001252) |
净值：
1.8200
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.8200 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600496 | 精工钢构 | 112.33 | 584.12 | 8.63 | 制造业 |
| 600496 | 精工钢构 | 52.32 | 234.39 | 4.17 | 制造业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 49.71 | 181.44 | 7.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 46.63 | 183.72 | 5.93 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 46.63 | 143.62 | 6.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1207.18 | 23.72 |
| 制造业 | 387.28 | 7.61 |
| 批发和零售业 | 109.12 | 2.14 |
| 采矿业 | 74.60 | 1.47 |
| 建筑业 | 43.69 | 0.86 | 其他 | 3267.14 | 64.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1862.35 | 36.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 233.50 | 4.58 |
| 其他各项资产 | 3005.67 | 58.92 |
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