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鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427) |
净值：
1.1059
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1059 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.61% | 1925/7433 |
| 最近一月 | -0.31% | 1140/7433 |
| 最近三月 | 2.33% | 1953/7433 |
| 最近六月 | 0.31% | 1594/7433 |
| 最近一年 | 3.41% | 935/7433 |
| 今年以来 | 2.43% | 2724/7433 |
| 成立以来 | 10.25% | 3135/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4001.63 | 14.37 |
| 金融业 | 1471.25 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.44 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.66 | 1.06 |
| 房地产业 | 215.36 | 0.77 | 其他 | 21532.79 | 77.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6931.98 | 19.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28646.65 | 78.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 528.83 | 1.46 |
| 其他各项资产 | 232.62 | 0.64 |
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