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工银瑞盈18个月定开债(003341)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.3363 1.3363
2 2025-04-25 1.3402 1.3402
3 2025-04-24 1.3398 1.3398
4 2025-04-23 1.3400 1.3400
5 2025-04-22 1.3388 1.3388
6 2025-04-21 1.3376 1.3376
7 2025-04-18 1.3384 1.3384
8 2025-04-17 1.3383 1.3383
9 2025-04-16 1.3356 1.3356
10 2025-04-15 1.3370 1.3370
11 2025-04-14 1.3385 1.3385
12 2025-04-11 1.3387 1.3387
13 2025-04-10 1.3435 1.3435
14 2025-04-09 1.3373 1.3373
15 2025-04-08 1.3331 1.3331
16 2025-04-07 1.3233 1.3233
17 2025-04-03 1.3571 1.3571
18 2025-04-02 1.3586 1.3586
19 2025-04-01 1.3585 1.3585
20 2025-03-31 1.3569 1.3569
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