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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1300 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.28% | 226/5254 |
| 最近一月 | 0.64% | 313/5254 |
| 最近三月 | 1.40% | 1513/5254 |
| 最近六月 | -0.22% | 3469/5254 |
| 最近一年 | 2.66% | 1562/5254 |
| 今年以来 | 1.46% | 804/5254 |
| 成立以来 | 13.45% | 2009/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 609407.82 | 97.60 |
| 资产支持证券 | 4500.19 | 0.72 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10489.44 | 1.68 |
| 其他各项资产 | 7.73 | 0.00 |
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