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创金合信泰博66个月定开债券(009833) |
净值：
1.0249
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0949 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2940/5254 |
| 最近一月 | 0.29% | 1465/5254 |
| 最近三月 | 0.93% | 2832/5254 |
| 最近六月 | 1.92% | 185/5254 |
| 最近一年 | 4.07% | 258/5254 |
| 今年以来 | 0.71% | 2559/5254 |
| 成立以来 | 10.09% | 2493/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1348939.45 | 99.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8861.97 | 0.65 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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