基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合C(011451) |
净值：
0.6822
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.6822 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 95881.49 | 86.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3903.23 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09 | 0.00 | 其他 | 10548.22 | 9.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 99788.84 | 90.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6806.00 | 6.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3977.20 | 3.60 |
| 其他各项资产 | 8.38 | 0.01 |
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