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首页 > 基金> 工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)
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选基池

工银稳健回报60天持有期短债发起式A

(012336)
净值：
1.0405
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0405 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04050.02%
2023-02-101.04030.02%
2023-02-031.03920.05%
2023-01-311.03830.01%
2023-01-201.03760.02%
2023-01-191.03740.02%
2023-01-131.0372-0.01%
2023-01-121.03730.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.9868亿元
最近分红 工银稳健回报60天持有期短债发起式A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2188/5254
最近一月 0.19% 2175/5254
最近三月 0.97% 2680/5254
最近六月 0.81% 876/5254
最近一年 2.28% 2409/5254
今年以来 0.55% 3066/5254
成立以来 4.25% 3561/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：陈涵
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